Отчёт по оплатам и должникам
Пошаговая инструкция по просмотрам отчётов
Переход к отчетам
  1. Перейдите во вкладку «Финансы».
  2. Выберите нужный отчёт:
  Отчёт по оплатам
  Отчёт по должникам
Работа с отчётом по оплатам
  1. Выберите отчёт по оплатам.
  2. Проведите фильтрацию по нужным характеристикам:
  Клиенты (по каждому клиенту индивидуально)
  Инкассаторы
  Способы оплаты
  Проекты

Укажите требуемый период для анализа.

3. Нажмите «Сформировать».
  • В отчёте будет показано, какой клиент какого числа какую сумму оплатил.
  • В итоговом поле внизу отчёта отображаются общие поступления по типу оплаты или валюте.
Работа с отчётом по должникам
  1. Перейдите во вкладку «Финансы» → «Отчёт по должникам».
  2. Вы можете сформировать два вида отчёта:

  • Быстрый отчёт: нажмите «Сформировать», система сгенерирует отчёт и выгрузит его в Excel.

  • Детализированный отчёт:
  1. Перейдите во вкладку «Параметры» и нажмите «Детально».
  2. Система покажет каждого клиента, его текущий долг и распределение задолженности по счетам-фактурам.
  3. Для ознакомления с содержанием отчёта нажмите «Посмотреть» во вкладке «История».
Настройки отчётов
  1. Перейдите во вкладку «Настройки», чтобы произвести дополнительные настройки:
  Добавлять адреса клиентов
  Добавлять регионы клиентов
  Добавлять коды клиентов
2. Можно ознакомиться с проектами, по которым был собран долг, и номерами договоров, по которым шла отгрузка.
Контроль финансов
С помощью отчётов можно контролировать финансовую историю и динамику дебиторской задолженности вашей компании.
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
“
Совет от Smartup:

Используйте фильтры и детализированные отчёты, чтобы быстро выявлять проблемных должников и контролировать оплату по каждому клиенту.
Шаг 31 из 34
Назад Далее