Как эффективно работать с Вводом начального баланса клиентов?
Что такое ввод начального баланса клиентов?
Ввод начального баланса клиентов — это процесс внесения информации о текущих финансовых обязательствах (дебетах и кредитах) клиентов перед организацией. Этот шаг необходим для корректного учёта задолженности и авансов на момент начала работы с клиентами.
Для чего используется ввод начального баланса клиентов?
·       Корректный учёт дебиторской задолженности.
·       Учёт авансов и задолженности клиентов.
·       Прозрачность в расчетах с клиентами.
·       Упрощение финансового контроля и отчётности.
·       Реализация учёта по проектам.
Уровни работы с вводом начального баланса клиентов
В системе предусмотрен один уровень работы с вводом начального баланса клиентов:
·        Уровень Организации.
Пошаговая инструкция по вводу начального баланса клиентов
Вход в модуль «Ввод начального баланса клиентов»

  1. Откройте главное меню системы.
  2. Перейдите в раздел «Склад».
  3. Выберите подраздел «Ввод начальных остатков ТМЦ».
  4. Нажмите на кнопку «Ввод начального баланса клиентов».
Создание документа для ввода начального баланса

  1. В открывшейся форме нажмите кнопку «Создать».
  2. Заполните необходимые поля:
Номер — укажите номер вашего документа.
Валюта — выберите валюту, с которой будет работать ваша организация.
Дата — укажите дату проведения документа.
Проект — если необходимо, выберите проект, к которому будет отнесён этот документ.
Примечание — оставьте комментарий (опционально).
Обратите внимание, что при первом запуске поле «Проект» будет пустым.
Работа с клиентами

  1. В блоке «Клиенты» добавьте нужных клиентов:
1.1. Можно добавить как юридические, так и физические лица.
2. Нажмите на кнопку «Подбор».
3. Выберите клиента. В случае если у клиента создан договор, выберите договор.
4. Укажите нужную сумму в поле «Дебет» или «Кредит».
5.  Нажмите на кнопку «+» для добавления.
  • В случае если у клиента есть долг, укажите его в поле «кредит».
  • В разделе «Доступные» будут отображаться все клиенты, которые ещё не прикреплены к текущему документу.
  • В разделе «Выбранные» — клиенты, которые уже прикреплены.
  • 6. Для того, чтобы выбрать массово, а не одного клиента, нажмите на расположенную сверху кнопку «+».
“
Обратите внимание на то, что заполнено должно быть только одно поле. Если вы укажите баланс и в дебете, и в кредите, операцию будет невозможно выполнить.
Импорт данных о клиентах
  1. В форме создания начального баланса вам нужен «Импорт».
  2. В форме импорта нужно загрузить файл с уже ранее заполненными данными о клиентах, нажав на «Перетащите файл сюда или кликните для выбора файла» и далее нажать на кнопку «Загрузить».
Добавление и редактирование информации о клиентах

  1. В форме создания документа и в поле «Название» выберите Юридическое лицо или Физическое лицо из выпадающего списка.
  2. Нажмите на кнопку «Добавить» для добавления выбранного клиента.
  3. В полях «Дебет клиента» и «Кредит клиента» укажите:
  4. Дебет клиента — аванс, внесённый клиентом.
  5. Кредит клиента — задолженность клиента перед вашей организацией.

Завершение и проведение документа
  1. После заполнения всех полей нажмите кнопку «Провести».
  2. Документ будет сохранен и появится в списке документов в разделе «Ввод начального баланса клиентов».
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
Видеоинструкция

Для более детального понимания процесса работы с Вводом начального баланса клиентов, смотрите видеоинструкцию по ссылке ниже:
“
Совет от Smartup:

при «Вводе начальных остатков» для клиента убедитесь, что у этого контрагента в данном филиале не было никаких транзакций, заказов или оплат. Если были любые движения в программе, то вы не сможете добавить начальные остатки.