Как добавить расчётный счёт при создании Юридического лица?
Преимущества для бизнеса
Преимущество заключается в том, что с помощью добавления расчётного счёта юридического лица, вы всегда можете посмотреть баланс и все транзакции связанные с расчётным счётом.
Что это такое?
Добавление расчётного счёта — это важный шаг при создании или редактировании карточки Юридического лица. Этот функционал позволяет указать банковские реквизиты, с которыми будет вестись работа в системе.
Для чего используется?
  • Указание точных банковских реквизитов.
  • Назначение основного расчётного счёта.
  • Возможность добавления нескольких счетов.
  • Быстрый доступ к информации о банке.
  • Учёт расчётного счёта при документообороте.
Обязательное требование для импорта банковских выписок.

Уровни работы с расчётными счетами
В системе предусмотрены два уровня взаимодействия с расчётными счетами:

1. Уровень Администрирования
  • Создание и редактирование банков.
  • Настройка справочников валют.
  • Управление доступностью банков для выбора.

2. Уровень Организации
  • Добавление расчётных счетов к юридическим лицам.
  • Указание основного счёта.
  • Просмотр и редактирование информации.
Пошаговая инструкция по добавлению расчётного счёта
Вход в карточку Юридического лица

  1. Нажмите на «Справочники».
  2. Перейдите в раздел «Юридические лица»
  3. Выберите нужное юридическое лицо, нажмите на него и нажмите на кнопку «Изменить».
  4. Снизу появится кнопка «Расчётный счёт», при нажатии на неё, можно будет добавить или изменить юр.лицо.
Переход в блок «Расчетный счёт»

  1. В открывшейся форме перейдите в блок «Расчётный счёт».
  2. Нажмите на кнопку «Создать».
Заполнение формы

В появившемся окне заполните следующие поля:
  • Название счёта – здесь нужно указать название счёта, по которому в дальнейшем вы будете ориентироваться.
  • Банк – выберите банк из списка доступных банков, в котором открыт ваш расчётный счёт.
Поле МФО будет заполнено автоматически, после того как вы выберете банк.
  • Расчётный счёт – укажите расчётный счёт вашего банка.
  • Валюта – здесь укажите валюту, с которой работает ваш расчётный счёт.
Дополнительно укажите:
  • Является ли счёт Основным – переключите тумблер в положение «Да» или «Нет» соответственно.
  • Примечание – можете указать дополнительные комментарии по текущему расчётному счёту.
Сохранение данных

  1. Сверьте все введенные данные.
  2. Нажмите кнопку «Создать» или «Создать и закрыть».

Управление расчётными счетами

После создания расчётного счёта вы можете:
  1. Редактировать данные.
  2. Удалить при необходимости.
  3. Назначить основной счёт.
  4. Просматривать историю изменений.
“
Полезные советы

Совет 1: используйте понятные названия счетов — это упростит выбор при работе с документами.
Совет 2: указывайте примечания, если счёт имеет особенности (например, валютный).
Совет 3: не забывайте назначать один из счетов основным — он будет использоваться по умолчанию.
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
“
Совет от Smartup:

Корректные банковские реквизиты — залог успешного документооборота. Убедитесь, что все счета актуальны и привязаны к верным юридическим лицам.