Как внести оплату от клиента?
“
Обратите внимание, важно!
Для работы с этим модулем, у вас должен быть создан пользователь с полным доступом в систему.
Создать пользователя и прикрепить к нему полный доступ, вы можете во вкладке «Роли».
Более детальную информацию смотрите в статье:
Внесение оплаты включает в себя несколько шагов:
Перейдите на уровень Организации.
Нажмите на «Финансы», выберете «Оплаты от клиентов».
Нажмите на «Финансы», выберете «Оплаты от клиентов».
Инициация документа оплаты
- Для того чтобы инициировать новый документ оплаты, нажмите на кнопку «Создать».
- Также вы можете импортировать оплату от клиентов.
Указание даты оплаты
- Укажите дату оплаты, на которую будет зарегистрирована транзакция.
- Если вы хотите автоматически провести взаиморасчёт с существующими долгами клиента, активируйте функцию «Провести взаиморасчёт», нажав на галочку.
- Это позволит системе найти и сверить долги по всем выбранным параметрам, чтобы провести взаиморасчёт с соответствующими долгами.
- Если включена опция "с учётом консигнации", система учтёт и проведёт взаиморасчёт по долгам, срок которых ещё не наступил. Если эта опция выключена, такие долги учитываться не будут.
Выбор валюты оплаты
- Выберите валюту оплаты. Если валюта не совпадает с базовой валютой, система отобразит соответствующий курс. Вы можете изменить курс, кликнув по стрелке рядом с полем курса — это перенаправит вас к форме справочника курсов.
Указание типа оплаты
- Укажите тип оплаты.
- При выборе типа оплаты «Перечисление» вы можете дополнительно ввести входную дату, входной номер и назначение платежа.
- Определите клиента, от которого поступает оплата, и при необходимости выберите связанный проект или договор.
- Укажите инкассатора, который будет обрабатывать платёж (опционально).
- Введите сумму оплаты. Если оплата производится в иностранной валюте, сумма в базовой валюте рассчитается автоматически.
Завершение операции
- После того как вы заполните все необходимые данные в документе, нажмите на кнопку «Сохранить». Кликайте на эту кнопку, если вы хотите сохранить запись в виде черновика, или нажмите «Провести», если собираетесь провести транзакцию.
“
Обратите внимание:
форма позволяет производить несколько операций подряд, не выходя из текущего окна.
форма позволяет производить несколько операций подряд, не выходя из текущего окна.
Закрытие формы
- Для закрытия формы и завершения работы выберите соответствующую опцию, нажав на стрелочку рядом с кнопками «Сохранить» и/или «Провести».
“
Полезные советы
- Совет 1: регулярно проверяйте актуальность курса валют для точности расчётов.
- Совет 2: если операция с оплатой требует проверки, всегда сохраняйте документ как черновик перед проведением.
- Совет 3: Используйте функцию взаиморасчёта для упрощения учёта долгов.
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
Да, вы можете прикрепить один набор ТМЦ к нескольким услугам.
Чтобы обновить информацию, откройте услугу в списке и отредактируйте необходимые поля.
“
Совет от Smartup:
Чтобы процесс внесения оплаты от клиента прошёл максимально гладко, всегда проверяйте актуальность курса валют, особенно если операция связана с иностранной валютой. Использование функции взаиморасчёта поможет вам автоматизировать и упростить обработку долгов клиента, ускоряя процесс обработки платежей. Если вы не уверены в корректности данных или платеж требует дополнительной проверки, сохраните его как черновик до окончательного проведения. Это минимизирует риск ошибок и обеспечит точность в учёте.
Чтобы процесс внесения оплаты от клиента прошёл максимально гладко, всегда проверяйте актуальность курса валют, особенно если операция связана с иностранной валютой. Использование функции взаиморасчёта поможет вам автоматизировать и упростить обработку долгов клиента, ускоряя процесс обработки платежей. Если вы не уверены в корректности данных или платеж требует дополнительной проверки, сохраните его как черновик до окончательного проведения. Это минимизирует риск ошибок и обеспечит точность в учёте.
Шаг 28 из 34