Как внести оплату от клиента?
Внесение оплаты включает в себя несколько шагов:
Перейдите на уровень Организации.
Нажмите на «Финансы», выберете «Оплаты от клиентов».
Нажмите на «Финансы», выберете «Оплаты от клиентов».
Инициация документа оплаты
- Для того чтобы инициировать новый документ оплаты, нажмите на кнопку «Создать».
- Также вы можете импортировать оплату от клиентов.
Указание даты оплаты
- Укажите дату оплаты, на которую будет зарегистрирована транзакция.
- Если вы хотите автоматически провести взаиморасчёт с существующими долгами клиента, активируйте функцию «Провести взаиморасчёт», нажав на галочку.
- Это позволит системе найти и сверить долги по всем выбранным параметрам, чтобы провести взаиморасчёт с соответствующими долгами.
- Если включена опция "с учётом консигнации", система учтёт и проведёт взаиморасчёт по долгам, срок которых ещё не наступил. Если эта опция выключена, такие долги учитываться не будут.
Выбор валюты оплаты
- Выберите валюту оплаты. Если валюта не совпадает с базовой валютой, система отобразит соответствующий курс. Вы можете изменить курс, кликнув по стрелке рядом с полем курса — это перенаправит вас к форме справочника курсов.
Указание типа оплаты
- Укажите тип оплаты.
- При выборе типа оплаты «Перечисление» вы можете дополнительно ввести входную дату, входной номер и назначение платежа.
- Определите клиента, от которого поступает оплата, и при необходимости выберите связанный проект или договор.
- Укажите инкассатора, который будет обрабатывать платёж (опционально).
- Введите сумму оплаты. Если оплата производится в иностранной валюте, сумма в базовой валюте рассчитается автоматически.
Завершение операции
- После того как вы заполните все необходимые данные в документе, нажмите на кнопку «Сохранить». Кликайте на эту кнопку, если вы хотите сохранить запись в виде черновика, или нажмите «Провести», если собираетесь провести транзакцию.
“
Обратите внимание:
форма позволяет производить несколько операций подряд, не выходя из текущего окна.
форма позволяет производить несколько операций подряд, не выходя из текущего окна.
Закрытие формы
- Для закрытия формы и завершения работы выберите соответствующую опцию, нажав на стрелочку рядом с кнопками «Сохранить» и/или «Провести».
Форма «Детали задолженности» — в форму просмотра деталей долга клиента добавлены недостающие колонки, которые присутствовали в предыдущей версии системы. Теперь анализ задолженности и сверка данных по клиентам стали полнее и точнее.
История взаиморасчётов и детали задолженности
В окне «Детали задолженности» добавлена вкладка «История взаиморасчётов», и наоборот — из истории взаиморасчётов теперь можно перейти к деталям задолженности. Навигация работает в обе стороны, что позволяет быстро переключаться между этими разделами без возврата в главное меню.
В окне «Детали задолженности» добавлена вкладка «История взаиморасчётов», и наоборот — из истории взаиморасчётов теперь можно перейти к деталям задолженности. Навигация работает в обе стороны, что позволяет быстро переключаться между этими разделами без возврата в главное меню.
Поле «Дата отгрузки» в истории взаиморасчётов — в разделе Продажа → Взаиморасчёты с клиентами → История взаиморасчётов в настройках таблицы добавлено динамическое поле «Дата отгрузки».
Его можно добавить в колонки через настройку дополнительных полей. Также добавлен фильтр по дате отгрузки в настройках поиска.
Его можно добавить в колонки через настройку дополнительных полей. Также добавлен фильтр по дате отгрузки в настройках поиска.
Поиск по ИНН в модуле «Запросы об оплате»
В списке запросов об оплате добавлена новая колонка «ИНН клиента» — она автоматически подтягивается из карточки клиента при создании запроса.
Также добавлен тумблер «Поиск по ИНН»: при его включении строка поиска начинает фильтровать список по ИНН клиента. Это значительно ускоряет поиск нужного документа при большом объёме запросов.
Путь: Финансы → Запросы об оплате → включить тумблер «По ИНН» → ввести ИНН в строку поиска
В списке запросов об оплате добавлена новая колонка «ИНН клиента» — она автоматически подтягивается из карточки клиента при создании запроса.
Также добавлен тумблер «Поиск по ИНН»: при его включении строка поиска начинает фильтровать список по ИНН клиента. Это значительно ускоряет поиск нужного документа при большом объёме запросов.
Путь: Финансы → Запросы об оплате → включить тумблер «По ИНН» → ввести ИНН в строку поиска
“
Интеграция с Kaspi Bank — в мобильном приложении при оформлении заказа с типом оплаты «Перечисление» появляется кнопка «Kaspi QR». По нажатию генерируется QR-код с данными: номер накладной, БИН организации, сумма к оплате. Кнопка также доступна в меню доставщика.
Для включения: Настройки системы → Администрирование → Интеграция → «Принимать оплату через Каспий Банк».
Для включения: Настройки системы → Администрирование → Интеграция → «Принимать оплату через Каспий Банк».
- QR-код можно печатать в накладных — для этого в настройках шаблона накладной включить «Отображать QR для оплаты».
“
Полезные советы
- Совет 1: регулярно проверяйте актуальность курса валют для точности расчётов.
- Совет 2: если операция с оплатой требует проверки, всегда сохраняйте документ как черновик перед проведением.
- Совет 3: Используйте функцию взаиморасчёта для упрощения учёта долгов.
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
Да, вы можете прикрепить один набор ТМЦ к нескольким услугам.
Чтобы обновить информацию, откройте услугу в списке и отредактируйте необходимые поля.
“
Совет от Smartup:
Чтобы процесс внесения оплаты от клиента прошёл максимально гладко, всегда проверяйте актуальность курса валют, особенно если операция связана с иностранной валютой. Использование функции взаиморасчёта поможет вам автоматизировать и упростить обработку долгов клиента, ускоряя процесс обработки платежей. Если вы не уверены в корректности данных или платеж требует дополнительной проверки, сохраните его как черновик до окончательного проведения. Это минимизирует риск ошибок и обеспечит точность в учёте.
Чтобы процесс внесения оплаты от клиента прошёл максимально гладко, всегда проверяйте актуальность курса валют, особенно если операция связана с иностранной валютой. Использование функции взаиморасчёта поможет вам автоматизировать и упростить обработку долгов клиента, ускоряя процесс обработки платежей. Если вы не уверены в корректности данных или платеж требует дополнительной проверки, сохраните его как черновик до окончательного проведения. Это минимизирует риск ошибок и обеспечит точность в учёте.