Перейдите на уровень Организации.

Для работы с дебиторской и кредиторской задолженностью воспользуйтесь формой «Взаиморасчёты с клиентами». Благодаря этому вы сможете управлять и отслеживать финансовые обязательства вашей компании перед клиентами и наоборот.

Перейдите в форму «Взаиморасчёты с клиентами». В этой форме отображается список всех клиентов, которые зафиксированы в справочнике «Клиенты», с ненулевым балансом, то есть те, с кем нужно произвести расчёты. Обратите внимание на то, что отображаются клиенты с и с дебиторской, и с кредиторской задолженностью.

В этом разделе есть четыре колонки данных:

• Задолженность – отображает дебиторскую задолженность клиента перед компанией.
• Предоплата – показывает суммы, предварительно оплаченные клиентами.
• Заказ – указывает сумму заказа, которая ещё не превратилась в дебиторскую задолженность. Здесь показана сумма заказов, которые ещё не были архивированы.
• Забронированная предоплата – отражает средства, уплаченные клиентами за заказы, которые ещё не выполнены.

Шаг 1: Проводим взаиморасчёты с клиентами

1. Нажмите на кнопку «Взаиморасчёт» для проведения взаиморасчётов с клиентами.
2. Система автоматически проведёт расчёты, начиная с самых старых задолженностей.

Опции расчёта:

• При активации опции «С учётом консигнации» в расчёт не будут включены заказы, по которым ещё не наступила дата консигнации.
• При включении расчёта «по проекту» система будет сопоставлять проекты оплат и заказов. И, если проекты не совпадают, взаиморасчёт между такими счетами не произойдёт.
• Функции «по типу оплаты» и «по договору» работают по аналогичному принципу.
• Активация всех трёх функций – «по типу оплаты», «по проекту» и «по договору» – заставит систему сопоставлять все три условия для проведения расчётов, гарантируя полное соответствие между счетами оплаты и заказами.

Шаг 2: Управление неоплаченными заказами

1. Найдите интересующего клиента в списке «Взаиморасчёты с клиентами».
2. Нажмите на кнопку «Детали» рядом с выбранным клиентом для того, чтобы перейти к подробной информации о его финансовых операциях.
3. Посмотрите неоплаченные заказы клиента в открывшейся форме.

Доступные функции при выборе неоплаченного заказа:

• Новый платеж – здесь нужно создать документ оплаты для выбранного заказа, и тогда система автоматически проведет взаиморасчёт.
• Перерасчёт – без создания документа оплаты, система выполнит взаиморасчёт на основе суммы, доступной у клиента в предоплате.
• Консигнация – доступ к этой функции появляется, если в настройках системы в разделе «Заказ» включена настройка «Разрешить выдачу консигнации».

Кнопка «История взаиморасчётов» позволит посмотреть все прошлые операции взаиморасчётов, которые были проведены с клиентами.
Из истории взаиморасчётов вы можете отменить ранее проведённый взаиморасчёт или же посмотреть бухгалтерскую проводку.
Здесь доступна информация о забронированных оплатах, которые можно отменить при необходимости.