Mijozlarning boshlang‘ich balansini kiritish bilan samarali ishlash
“
Diqqat qiling, muhim!
Ushbu modul bilan ishlash uchun tizimda to‘liq huquqlarga ega foydalanuvchi yaratilgan bo‘lishi kerak.
Foydalanuvchini yaratish va unga to‘liq huquqlarni biriktirishni «Роли» bo‘limida amalga oshirishingiz mumkin.
Batafsil ma’lumotni quyidagi maqolada ko‘rishingiz mumkin:
Mijozlarning boshlang‘ich balansini (ввод начального баланса клиентов) kiritish bu nima?
Mijozlarning boshlang‘ich balansini kiritish — bu mijozlarning tashkilot oldidagi joriy moliyaviy majburiyatlari (debet va kreditlari) haqidagi ma’lumotlarni tizimga kiritish jarayonidir. Bu bosqich mijozlar bilan ishlashni boshlashdan oldin qarzdorlik va oldindan to‘lovlarni to‘g‘ri hisobga olish uchun zarurdir.
Mijozlarning boshlang‘ich balansini kiritish nimaga ishlatiladi?
- Debitor qarzdorligini to‘g‘ri hisobga olish.
- Mijozlarning avanslari va qarzlarini hisobga olish.
- Mijozlar bilan hisob-kitoblarda shaffoflikni ta’minlash.
- Moliyaviy nazorat va hisobotni soddalashtirish.
- Loyihalar bo‘yicha hisob yuritishni amalga oshirish.
Mijozlarning boshlang‘ich balansini kiritish darajalari
Tizimda mijozlarning boshlang‘ich balansini kiritish uchun bitta ish darajasi mavjud:
Administrator hech qanday tranzaksiyani o‘tkaza olmaydi. U faqat saqlashi mumkin.
Tizimda mijozlarning boshlang‘ich balansini kiritish uchun bitta ish darajasi mavjud:
- Tashkilot (Организация) darajasi.
Administrator hech qanday tranzaksiyani o‘tkaza olmaydi. U faqat saqlashi mumkin.
Mijozlarning boshlang‘ich balansini kiritish bo‘yicha bosqichma-bosqich yo‘riqnoma:
Mijozlarning «Boshlang‘ich balansini kiritish» moduliga kirish
- Tizimning bosh menyusini oching.
- «Склад» bo‘limiga o‘ting.
- «Ввод начальных остатков ТМЦ»» bo‘limini tanlang.
- «Ввод начального баланса клиентов» tugmasini bosing.
Boshlang‘ich balansni kiritish hujjatini yaratish
- Ochilgan shaklda «Создать» tugmasini bosing.
- Quyidagi maydonlarni to‘ldiring:
- Номер — hujjatingiz raqamini kiriting.
- Валюта— tashkilotingiz ishlaydigan valyutani tanlang.
- Дата— hujjat tuzilgan sanani kiriting.
- Проект — agar kerak bo‘lsa, ushbu hujjat tegishli bo‘lgan loyihani tanlang.
- Примечание— izoh yoki qo‘shimcha ma’lumot kiriting (ixtiyoriy).
“
E’tibor bering, dastlabki ishga tushirilishda «Проект» maydoni bo‘sh bo‘ladi.
Mijozlar bilan ishlash
2.«Подбор» tugmasini bosing.
3. Mijozni tanlang. Agar mijoz uchun shartnoma yaratilgan bo‘lsa, shartnomani tanlang.
4. «Debet» yoki «Kredit» maydonida kerakli summani kiriting.
5. «+» tugmasini bosib qo‘shing.
6. Bir nechta mijozni birdan tanlash uchun yuqorida joylashgan «+» tugmasini bosing.
- «Клиенты» bo‘limida kerakli mijozlarni qo‘shing:
- Siz yuridik hamda jismoniy shaxslarni qo‘shishingiz mumkin.
2.«Подбор» tugmasini bosing.
3. Mijozni tanlang. Agar mijoz uchun shartnoma yaratilgan bo‘lsa, shartnomani tanlang.
4. «Debet» yoki «Kredit» maydonida kerakli summani kiriting.
5. «+» tugmasini bosib qo‘shing.
- Agar mijozda qarz mavjud bo‘lsa, uni «Kredit» maydoniga kiriting.
- «Доступные» bo‘limida ushbu hujjatga hali biriktirilmagan barcha mijozlar ko‘rsatiladi.
- «Выбранные» bo‘limida esa — allaqachon hujjatga biriktirilgan mijozlar bo‘ladi.
6. Bir nechta mijozni birdan tanlash uchun yuqorida joylashgan «+» tugmasini bosing.
“
E’tibor bering: faqat bitta maydon to‘ldirilgan bo‘lishi kerak. Agar siz balansni ham debet, ham kredit maydoniga kiritsangiz, operatsiyani bajarishning iloji bo‘lmaydi.
Mijozlar ma’lumotlarini import qilish
- Boshlang‘ich balansni yaratish shaklida sizga «Импорт» bo‘limi kerak bo‘ladi.
- Import shaklida mijozlar haqidagi oldindan to‘ldirilgan ma’lumotlar faylini yuklashingiz kerak. Buning uchun «Перетащите файл сюда или кликните для выбора файла» tugmasini bosing, so‘ng «Загрузить» tugmasini bosing.
Mijozlar haqidagi ma’lumotlarni qo‘shish va tahrirlash
Кредит клиента — mijozning sizning tashkilotingiz oldidagi qarzdorligi.
Hujjatni yakunlash va o‘tkazish
- Hujjat yaratish shaklida«Название» maydonida yuridik yoki jismoniy shaxsni ochiladigan ro‘yxatdan tanlang.
- Tanlangan mijozni qo‘shish uchun «Добавить» tugmasini bosing.
- «Дебет клиента» va «Кредит клиента» maydonlarida quyidagilarni kiriting:
Кредит клиента — mijozning sizning tashkilotingiz oldidagi qarzdorligi.
Hujjatni yakunlash va o‘tkazish
- Barcha maydonlarni to‘ldirgandan so‘ng «Провести» tugmasini bosing.
- Hujjat saqlanadi va «Ввод начального баланса клиентов» bo‘limidagi hujjatlar ro‘yxatida paydo bo‘ladi.
Tez-tez so‘raladigan savollar (FAQ):
Ma’lumotlar bazasida yangi mijoz yaratish uchun «Qo‘shish (Добавить)» tugmasidan foydalaning.
Hujjatni oching va mijozning kerakli ma’lumotlarini o‘zgartiring.
“
Smartupdan maslahat:
Mijoz uchun «Boshlang‘ich qoldiqlarni kiritish» jarayonida ushbu kontragentda shu filialda hech qanday tranzaksiya, buyurtma yoki to‘lov bo‘lmaganligiga ishonch hosil qiling. Agar dasturda har qanday harakatlar bo‘lgan bo‘lsa, siz boshlang‘ich qoldiqlarni qo‘sha olmaysiz.
Mijoz uchun «Boshlang‘ich qoldiqlarni kiritish» jarayonida ushbu kontragentda shu filialda hech qanday tranzaksiya, buyurtma yoki to‘lov bo‘lmaganligiga ishonch hosil qiling. Agar dasturda har qanday harakatlar bo‘lgan bo‘lsa, siz boshlang‘ich qoldiqlarni qo‘sha olmaysiz.
34-dan 18-chi qadam